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8.29今日最新黄金价格行情走势:多空因素交织预计金价震荡

2018-08-29 16:11:37 来源:中亿财经网

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美元资产新高,贵金属再次下蹲

随着美国经济数据继续靓丽表现的成绩单出炉——7月批发库存继续增加,8月消费者信心创新高——市场对于美元资产的多头热情再次升温,标普和纳指再次创出历史新高。市场继续在经济表现超预期背景下增加利率端的定价,十债收益率回升至2.88%,也修复了20BP空间以下的倒挂担忧。伴随着外部风险的逐渐好转,市场对于美国的通胀预期也逐渐好转,带动短期内利率上行带来的金银压力。从总统和财政对于美联储的表达相异上可见,在中期选举背景下当前美国内部博弈仍将持续。

策略:看多

风险点:美股继续上涨

方正中期期货

多空因素交织 预计金价震荡

周一美国与墨西哥达成贸易协议,加拿大外长表示,与美国贸易代表之间的会谈非常有建设性,美元回落给予金价支撑。昨日黄金走低,主要受到了美债收益率走高的打压。另外特朗普表示,中美进行贸易谈判的时机还未到,市场情绪仍然较谨慎,SPDR 黄金持有量昨日继续走低至 759.87 吨,较周一下降 0.62%。数据方面,美国 7 月商品贸易帐-722亿美元,贸易逆差创下三年多最大增幅。美国 8 月谘商会消费者信心指数 133.4,创 2000 年 10 月份以来新高。整体来看,多空因素交织,预计金价震荡。

中信期货

观点:美国7月商品贸易逆差规模高于预期 贵金属震荡偏强

信息分析:

(1)美国 7 月批发库存环比初值 0.7%,预期 0.2%,前值 0.1%。美国 7 月零售库存环比 0.4%,前值 0%修正为 0.1%。

(2)美国 8 月 Markit 制造业 PMI 初值 54.5,创九个月新低,预期 55;7 月终值 55.3。美国8 月 Markit 服务业 PMI 初值 55.2,创四个月新低,预期 55.8;7 月终值 56。

(3)德国8月IFO商业景气指数 103.8,为今年以来首次上升,预期 101.8,前值 101.7。德国8月IFO商业现况指数 106.4,预期 105.3,前值由 105.3修正为 105.4。德国8月IFO商业预期指数 101.2,预期 98.4,前值 98.2。

(4)欧元区8月消费者信心指数初值 -1.9,预期 -0.7,前值由 -0.6修正为 -0.5。

逻辑:美国 7 月商品贸易逆差扩大至 722 亿美元,逆差规模高于预期。美土外交僵局仍在持续,但英国脱欧谈判或将于 10 月达成协议,同时失业率处于 1975 年来最低。欧元区二季度GDP 增速也高于预期,表明欧洲下半年经济继续稳固增长,并且随着欧盟经济复苏,债务危机所带来的阴影将烟消云散,欧央行退出预期将更加稳固,有利于欧元逐步走强,贵金属震荡偏强。

操作建议:低位多单持有

风险因素:中美贸易摩擦激化,美国远期利率曲线β上扬

银河期货

数据利好美元 金银承压下行

昨日,受美国数据利好的影响,美元指数回升,金银承压下行,这与我们此前预估的在 9 月加息前,预计金银将处于底部震荡的预期相符合。昨日晚间,公布的美国 8 月谘商会消费者信心指数以及 8 月里奇蒙德联储制造业指数表现较好。谘商会消费者信心指数录得 133.4,创下近 18 年高位,好于预期与前值修正;里奇蒙德联储制造业指数录得同样好于预期。数据表现强劲提振美元,从而令金银承压下行。

持仓方面,SPDR 黄金 ETF 持仓继续下降,再创新低,目前持仓为 759.87 吨;SLV白银 ETF 持仓为 10236.28 吨,保持不变。加息方面,据 CME“美联储观察”,美联储今年9月加息25个基点至2%-2.25%区间的概率为96%,12月至该区间概率为27.2%。

NAFTA 谈判方面,昨日加拿大外长弗里兰正式参与谈判。美国财长、商务部长、总统首席经济顾问施压,要求加拿大一周内达成协议,配合美国的谈判方向。如果美加没有达成新的贸易协议,美国可能对加拿大汽车进口征收关税。加拿大总理特鲁多承诺将保护其乳制品行业。中美贸易方面,由于摩擦不断升级,因此,令中国的黄金需求减弱,据数据显示,自年初以来的同比减少幅度已经扩大到 19%。

土耳其问题方面,土美外交摩擦令其国内经济造成较大打击,土耳其转向其他国家寻求援助。据报道,德国政府正考虑向土耳其提供紧急金融援助,而此前,土耳其已经接受了卡塔尔 150 亿美元的资助。目前土耳其经济恢复需要较大的外力支持。

此外,据消息,8 月 27 日,委内瑞拉总统马杜罗开启一项新的黄金储蓄计划,民众可以购买国家发售的金条作为储蓄,借此重建国内储蓄。马杜罗称,金条并不会以实物交到购买者手里,而是以“黄金券”作为所有权凭证。若委内瑞拉政府并没有同比例从市场购入黄金的话,则该消息并不能引发黄金实际需求。

由于上周公布的经济数据整体表现不佳,令市场对美国经济表示担忧,因此,昨日数据利好重振市场信心。但值得注意的是,短期和长期借贷成本之间的差距不断缩小缩小,因此美国经济存在衰退的可能,且伴随着差距不断变小,风险将日益增加。目前,一些美联储官员已经将收益率曲线趋平视作不加息的理由。若 12 月加息概率不断下行的话,则 9 月议息会议之后,金银市场或将有较好的表现。今日将公布美国第二季度实际 GDP 年化季率修正值,预期为 4%,前值为 4.1%。若数据表现亮眼,则美元有望回升,从而打压金银。但总体来说,预计金银整体依然在底部区间内震荡概率较大。

分析逻辑

12 月加息概率开始回所回落,上方压力开始“松动”,建议持续关注 12 月加息概率,若美国经济数据回落引发 12 月加息概率下滑的话,金银随时可能反扑。

市场关注

1. 政治事件(特朗普、贸易问题、地缘政治等相关事件);

2. 美国经济数据、美联储官员讲话等;

今日观点

关注美国第二季度实际 GDP 数据,预计将在底部位置震荡。

英大期货

黄金反弹结束,空单持有

行情回顾,周二夜盘黄金期货主力合约1812收盘266.15,最高268.05,最低266.05.

消息面,北京时间29日凌晨,黄金期货价格周二小幅收跌。美元下降至近一个月来最低水平使金价得到支撑,但美国消费者信心指数攀升支持了美联储的继续加息计划,使金价承压。随着投资者继续评估美国与墨西哥在周一达成初步贸易协议,周二美元兑各主要货币汇率再次下跌。纽约商品交易所12月交割的黄金期货价格下跌1.60美元,跌幅0.1%,收于1214.40美元/盎司。黄金期货市场收盘时,ICE美元指数下跌0.2%,报94.554点。通常美元汇率下跌时黄金价格会走高,因为黄金期货是以美元计价的,美元走软使得金价对于使用其他货币的买家而言变得更加便宜。今年至今,黄金期货价格的主要支配力量就是美元的强弱变化。

盘面分析,周二夜盘黄金期货大幅下挫,收盘266.15,收盘跌破数条均线,险守10日线,整体走势开始转弱,本轮反弹如期结束,操作上空单可继续持有,黄金将继续下跌。

倍特期货

基金空头情结削弱美元支持,金银反弹又被压制

【外盘、消息】隔夜,COMEX金报收1207.4,跌0.85%,日线中阴回踩5日线,反弹暂停,周线未站稳5周均线,下行未得到有效缓解,支撑1200,压力1225;COMEX银报收14.755,跌1.30%,日线受制20日线收中阴,反弹力度弱。周线下行未改仍受制5周均线,支撑14.5,压力15.1。

消息面:美国8月谘商会消费者信心指数133.4,创2000年10月份以来新高,预期126.6,前值127.9。美国明尼阿波利斯联储主席Kashkari称,美国经济形势不错,就业市场仍然表现强劲。

【基金持仓】黄金ETF持仓759.87吨,较上日减少0.62%;白银ETF持仓量10236.28吨,较上日持平。

【期货走势】昨晚内盘方面,沪金低开低走,几乎吞掉前两日反弹涨幅,反弹形态弱化,周线下行未扭转;沪银平开低走吞掉前三日小阳,日线仍呈弱势震荡,去年底低点压力仍有效。周线空头未变。基本面上,美联储主席鲍威尔讲话被市场解读为鸽派;投资者开始出脱部分美元避险押注,美元回到60日均线之下短线偏弱。但黄金ETF继续下降,资金流出势头未止;CFTC金银非商业净空持仓继续增加。这在一定程度上削弱了美元走弱的影响。也让金银基本面偏空格局未得到有效扭转,金银下行有效,但操作上要注意人民币汇率对内外盘联动性的影响。AU1812支撑265.5,压力268;AG1812支撑3490,压力3580。

【操作策略】沪金周线看跌,日线反弹暂停,AU1812若收不回压力轻空考虑重新进场;银周线震荡偏空,日线弱势震荡,AG1812轻空持有。

国信期货

风险偏好攀升 金银小幅回调

周二COMEX金银小幅回调:纽约金主力12月合约下跌1.6美元至1214.4美元,纽约银主力9月合约下跌0.085美元至14.774美元。沪市金银夜盘跟随外盘回调:AU1812暂时收于266.15元;AG1812暂时收于3517。周二公布的美国消费者信心指数创18年来的新高,该数据令风险偏好升温,金银则从两周高点回落。与此同时,贸易战忧虑缓解令美债收益率上涨,金银则因此遭受打压。

操作建议:观望。

弘业期货

COMEX黄金下跌10.5美元,至1207.0美元,跌幅0.86%。COMEX白银下跌0.215美元,至14.645美元,跌幅1.45%。

美国消费者信心指数8月份增加至133.4,高于7月修订后的127.9,并轻松超出预期。根据市场普遍预测,经济学家预计该数据大约为126.6。该报告指出,消费者信心处于近18年来的最高水平。美国8月里奇蒙德联储制造业指数为24,高于前值20及预期17,利空金银;美国7月商品贸易逆差为722亿美元,环比增长6.3%,录得今年2月以来最高值,6月逆差由683亿美元修正为679亿美元。在美国良好的经济数据的支撑下美元指数昨天晚间快速反弹,贵金属价格回落。短期贵金属依然看美元脸色行事,COMEX黄金昨晚收得中阴线,若美元继续走弱,有继续反弹的可能。COMEX黄金上方关注1225美元,下方关注1200美元。

迈科期货

黄金再度承压回落,关于美元表现

行情回顾

1.周二美黄金12合约下跌10.5美元,跌幅0.86%,报收于1207.0美元

2.周二美白银12合约下跌0.215美元,跌幅0.45%,报收于14.645美元

3.周二沪金1812合约上涨0.85元,涨幅0.32%,报收于268.30元

4.周二沪银1812合约上涨10元,涨幅0.28%,报收于3553元

财经要闻

1. 美国国会参议院确认特朗普提名的克拉里达将担任美联储副主席,填补费希尔离职后留下的职位空缺。克拉里达自2006年以来一直都是太平洋投资管理公司的一名顾问,在货币政策问题上,他被视为多半持有传统观点。

2. 美国8月大企业联合会消费者信心指数133.4,创2000年10月以来新高,预期126.6,前值由127.4修正为127.9;美国8月大企业联合会消费者现况指数172.2,前值165.9;8月大企业联合会消费者预期指数107.6,前值101.7。

3. 美联储卡什卡利:经济扩张不会永远持续,美联储希望延续经济的增长;美国经济形势不错,就业市场仍然表现强劲;货币政策的效果具有滞后性;欧元区当前表现不错,但也面临政治挑战。

4. 美元指数纽约尾盘跌0.06%,报94.72,盘中触及7月31日以来新低至94.69。欧元兑美元涨0.15%报1.694,创四周新高;美元兑日元涨0.1%,报111.19;英镑兑美元跌0.18%,报1.2870;离岸人民币兑美元跌73点,报6.8022。

操作建议

昨日晚间美元指数探底回升,主要是因为美国公布的消费者信心指数向好,美元指数收盘在94.7附近徘徊,在美元指数向上站稳95之前,我们认为仍然处于短线调整过程。昨日贵金属黄金、白银价格因为遭遇压力位出现回落,再度向下寻求支撑。操作上,观望,关注美元指数表现。

以上观点仅供参考,不构成操作建议。

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